韭菜伊甸园-_怎样买股票怎么买

您现在的位置是:首页 > 策略及方法研究 > 正文

策略及方法研究

职业投资者如何寻找适合自己的交易模式并且实现长期稳定盈利

用户投稿2022-04-27策略及方法研究310
完成一次完整的期货交易大致可以分成五个环节:风险管理、市场分析、头寸管理、计划实施和反馈学习。投资者如果是按照事先制定的计划实施整个实际交易过程,我们就可以认为这是一笔成功的交易,而并不是以这笔交易是
送100套炒股视频教程,加微信:ppk4569,备注→韭菜伊甸园

完成一次完整的期货交易大致可以分成五个环节:风险管理、市场分析、头寸管理、计划实施和反馈学习。投资者如果是按照事先制定的计划实施整个实际交易过程,我们就可以认为这是一笔成功的交易,而并不是以这笔交易是否盈利作为判断其是否成功的标准。但对于一个职业投资者而言,能否够取得长期稳定的盈利却是判断其是否成功的***标准。所以,怎样能获得长期稳定的收益,是职业投资者需要研究的课题。



将所有的交易进行系统化管理是解决这个问题的方法之一,让所有的交易都在一套统一的交易思想和具体框架内实施。这种交易方式是经过系统化的交易,简称为系统交易。如果投资者想要获得长期稳定盈利,必须满足这样的条件:盈利交易的次数乘以平均盈利额,减去亏损交易的次数乘以平均亏损额,***的余额要大于零。从理论上讲,要满足这样的条件,***的办法是提高交易的盈亏次数比例并且同时提高平均盈亏金额比例。但事实上,这种理想状况只是存在于理论假设中,在实际交易中是根本不存在能够长期稳定满足这个条件的可能性。在实际交易中,只有两种交易方式可以达到目标:一是进行短线交易,提高盈亏次数比例,同时控制平均盈亏额比例不要太小;二是进行中长线交易,提高平均盈亏额比例,与此同时控制盈亏次数比例不太小。***期货大师理查·丹尼斯曾经说过:“我95%的盈利来自于5%的交易。”他就是通过提高平均盈亏额比例来达到长期稳定盈利这一目的的。



职业投资者需要寻找适合自己的交易模式,并通过用系统化的方式把交易各环节固定下来并长期坚持,才能达到自己的目标。在实际交易过程中,投资者承担风险的大小可以各不相同,可以作为进出场的理由也有很多,持仓时间可长可短,假如一个交易者没有固定的交易模式,常常在各种模式之间来回变化,东一榔头西一棒槌,就算每次交易之前都制定了完整的交易计划,风险控制等每个环节都考虑得很周全,坚决严格的执行交易计划,但多次交易下来的结果往往还是竹篮打水一场空,即使不会像初学者那样遭到巨大损失,但也不太可能会有出众的建树。这是因为只要风险控制得当,许多交易模式长期坚持下来的话都有可能获得成功,但这个过程也必定有持续低迷的阶段。假如交易者不遵循系统化的交易,而是看到某一模式在某一时段效果很好,就舍弃原来的模式转而用新的模式,通常会发现这种模式很快就进入低迷阶段,***于是再次产生挫败感,认为这个模式还是不好,转而再去寻求新的“更好的”交易模式。但他很快就会发现,被他抛弃的“不好的”模式,过一段时间又变得效果良好了。于是自己只能又捶胸顿足,后悔不已。缺乏坚持和信心,是投资者不遵循系统化交易的典型特征。



巴菲特对他自己的交易模式几十年如一日地耐心专注。即使适合自己的交易模式在一段时间内显得低迷,投资者也需要坚定地执行。因为多数成熟的交易模式都是在连续小幅亏损后出现巨大的盈利。连续的低迷恰恰告诉我们一次巨大的盈利正将来临。所以只有在正确交易模式的基础上构建出完整的交易系统,并且能长期一贯、坚定不移地执行,才是投资者获得长期稳定盈利的***窍门。


发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~