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你重视资金管理吗？如何加强资金管理

一、一个资金管理的游戏让我们先做一个胜率60％的游戏，你有1000元，有100次下注的机会，赔率1：1，那么，你如何进行下注，才能获得***的收益呢？建议你先思考一下这个问题。据调查，一般人倾向于在不利的情况下下更多的赌注，而在有利的情况下下更少的赌注。实际上，反应到市场中，人们常常在连续的几次下跌之

【风控专题】自控力--寻找圣杯

每一位成功的投资者都意识到了圣杯寓意的教训——成功源于自我控制。市场并没有制造牺牲品，而是投资者把自己变成了牺牲品。每一位交易商都自己掌握着自己的命运。人们在使用指标时会犯同样的错误，认为这些指标就是事实。市场可能有随机性的特征，但这并不表明它就是随机的。人们往往希望在自己的交易系统中有尽可能多的自

【风控专题】-每个交易员都是从亏钱开始

❶每个交易员都是从亏钱开始菜鸟交易员的阶段，你会感觉所有事物都是新的，同时也是难以应付的。在这个阶段，需要学习基本的制图技巧，学习基本的市场结构，并逐渐开始接触真正的市场。执行交易的目的不是赚钱，需要在交易中积累经验，还需要学会应对交易中的心态问题。

世界***交易员：把风险控制在自己承受范围内

Mr.AndreaUnger，安德烈。昂格尔先生是全球史上***一位连续三年在世界交易锦标赛中赢得***的独立交易员。本期《财富人生》，记者将会与这一位交易高手对话，请他和大家分享自己独特的成功心得。　　在2008年，安德烈先生以687.2%惊人的盈利率赢得全球知名的世界交易锦标赛期货组***。200

算法交易风控原则

算法交易作为降低交易成本的有效工具，通常是机构投资者在采用量化交易模型时所必备的拼图。在中国，由于证券市场发展的后发优势，使得其早于很多发达市场完成了全面的电子化，为量化交易的发展铺平了道路，也为算法交易的成长巩固了基础。作为最早将算法交易引进中国的国际投行之一，瑞银从2009年起便在A股市场大力推

外汇交易风控与原则

在外汇交易中要想提高自己的成功率，主要就是规范自己的操作，合理的进行风险控制以及严格的止损止盈。那么为什么很多的外汇投资者在外汇市场中铩羽而归呢?其主要原因在于投资者在交易的过程中犯了很多不应该犯的错误，导致严重的亏损。那么下面我们就来看看在外汇交易中不能犯的几点错误。1、判断标准不能过于单一，没有

资金管理轻松助你进入期货交易生存期

　纪律、规章的推广是很难的，尤其是不近人情、常理的约束型条款更难以贯彻，人毕竟是人，喜欢随心所欲、无拘无束、信马由缰的。这也许是资金管理难于普及，而技术分析过度普及的原因吧。　　一、此生沉浸此梦中，但愿长醉不愿醒　　如果一个购货商，在自己采购资金极为匮乏时，有人愿意为他垫付10%的货款，使他可以多采

【风控专题】风险*** 收益第二

　在巴菲特的投资名言中，最***的无疑是这一条：“成功的秘诀有三条：***，尽量避免风险，保住本金；第二，尽量避免风险，保住本金；第三，坚决牢记***、第二条。”为了保证资金安全，巴菲特总是在市场最亢奋、投资人最贪婪的时刻保持清醒的头脑而激流勇退。　　每个投资者进入证券市场的目的都是为了赚钱取得收益，但事

【风控专题】另类投资可抵冲风险

【风控专题】麦肯锡：对冲风险的正确方式

对冲风险已成为热点。近年来，供需关系的变化和全球金融风暴使大宗商品价格发生了***剧烈的波动。与此同时，企业主管采购、销售或生产大宗商品的高管们也面临着盈利能力的大幅波动。许多企业加紧采用对冲方法，试图控制这种波动性，并在某些情况下，避免出现可能会危及企业生存的局面。　　如果应用得当，对冲操作在财务上

【风控联盟】凡是不以风控为核心的金融创新都是在耍流氓

任何不以风控为核心的金融创新，都是耍流氓。过于注重资产端的利益获得，而仅仅以提高风险容忍度为前提的金融创新，本质都是拿未来的利益来换取当前的效益罢了。金融只是金融，无好无坏，不带情感，它给***的作用好坏取决于我们如何使用金融工具，有时候还取决于***非金融因素。金融创新依然逃脱不了经济学的范畴，互联网

【市场彼岸】：金融市场本质空手套白狼 风险源于无知

摘要：期货看上去入门很容易，其实它是一门很严谨的科学，所以原理很重要。我对交易的要求是你的方法能不能复制?我是尽量想把交易科学化。如果连理论都没有，那就谈不上科学。我比较喜欢研究经济学，首先我是通过这些经济学理论的内在逻辑来进行推理，推出一个方向性的东西;然后再根据现货基本面去研究，看事实跟理论是否

黑天鹅现象之极端天气和“百年一遇”

极端天气和“百年一遇”近年来，各种极端天气灾害层出不穷，而各种“百年一遇”、“五十年一遇”等对灾害的描述性词汇也在各种媒体上屡见不鲜。由此引发的自然灾害也愈发频繁和严重。世界气象组织近年来多次发布报告称，极端天气气候事件频发极不寻常。从概率论上来说，如果某一地区或地点的气温在多年平均条件下呈正态分布

【摆渡金融】:高频交易的风险控制和风控技术

金融市场的日益电子化使交易越来越高频，交易系统的事故和异常交易事件也频率越来越高。刚刚过去的星期五（2013年11月1日），美国NASDAQOMX旗下的NOM（纳斯达克期权市场）就因为系统问题，被迫从早上10：56分起关闭，到收盘时间尚未修复。辛亏美国交易所多，挂一个***家可以顶上，这事如果发生

【技术前沿】:和交易有个约定--资金管理、蒙特卡洛回测（下）

【技术前沿】:和交易有个约定--资金管理、蒙特卡洛回测（上）

《这就是运气》连载——爱说警句的 Mozzie，分散风险

我非常喜欢看美剧《猫鼠游戏》（WhiteCollar），那个帅气的孔雀男Neal我倒是感觉一般，反而对他的好哥们儿Mozzie心生好感。他在剧里的作用相当于007的Q先生和大雄的叮当，智商极高的科技天才，经常脱口而出名言警句，性格天真烂漫，一个现实版的彼得·潘。为了方便从事各种高科技犯罪

《这就是运气》连载——对冲技术，风险敞口和风险转移

前面说过，投资组合可以平抑个股差异的波动风险，也就是说，如果股市整体下跌造成的风险还是存在的。那么有没有什么办法降低系统性风险呢？针对这个问题，从20世纪50年代开始美国投资家开始使用对冲技术。所谓对冲（hedge）是指为了降低另外一项投资的风险而进行的投资。对冲技术需要做空工具，例如期货、

【风控专题】交易的合理盈利及风控

做交易要赚取合理的盈利，难道还有盈利是不合理的？是的。其实，亏损也有合理或不合理的亏损。那么究竟什么才是合理的盈利呢？合理的盈利是指：1、你的盈利是由规则操作得来的，不是主观分析预测而致。主观分析预测一定会有获利的机会。但是，用主观分析预测得来的盈利，由于操作上不具有一致性，绝大多数人很快把盈利又还

【名家观点】名家谈资金管理的经验

当操作不顺时，减量经营；当操作渐入佳境时，增量经营。假如你持有的头寸出现亏损，解决的方法其实很简单——出场观望。形成一个可以盈利的交易系统后，操作者通常需要一个科学规范的资金管理策略，因为资金管理是继交易方法之后能否大幅盈利的关键。然而，什么样的资金管理才适合我们，不妨借鉴一下名家大师的做法。硬币

论期货交易中的风险控制

一个风险控制系统不是一个孤立的系统，而是一个与周围环境密切联系的系统，特别是风险控制系统通过自身的反馈机构可以减少系统的无组织程度。　　要解决期货交易风险控制问题，尚需要深入触动宏观机制与微观机制的最本质的问题，即期货交易风险控制问题。单纯的技术分析和单纯的基本面分析都不是***的，技术分析与基本面综